プロスペクト理論を簡単に説明!FXで勝てない理由はコレ?

FX基礎講座

こんにちは!シゲルです。

突然ですが

「プロスペクト理論」って

聞いたことあるでしょうか?

簡単に言うと

人は利益を手にすることよりも

損失を被ることのほうを

過大評価しがちであり

得をすることよりも

損をすることのほうを

忌み嫌う傾向にある、

という理論です。

もう少し簡単に、

わかりやすく説明していきましょう。

プロスペクト理論とは?

プロスペクト理論を説明する際に

よく使われる例題を

まずは見てみましょう。

あなたなら、赤枠と青枠の選択肢のうち

それぞれどちらを選びますか?

 

◆あなたは次の選択肢のうちどちらを選びますか?

選択肢①:無条件で100万円もらえる

選択肢②:コイントスをして、表が出たら200万円もらえるが、裏が出たら1円も手に入らない

 

◆あなたに200万円の借金がある時、次の選択肢のうちどちらを選びますか?

選択肢①:無条件で100万円分の借金が減る

選択肢②:コイントスをして、表が出たら借金は全額免除、裏が出たら借金はそのまま

いかがですか?

赤枠の質問では、

恐らく選択肢①を選ぶ方が

多いと思われます。

額は100万円減りますが、

イチかバチかの

ギャンブル的な勝負などせず

確実に受け取る①を

選択する方が多いのではないかと思います。

この場合、「期待値」を算出することで

合理的にどちらが得かを

証明することが出来ます。

期待値とは?

読んで字のごとく「期待される値」のことで、

言い換えると「起こりうる値の平均値」です。

それぞれの期待値を計算してみると

選択肢①:100[万円]×100%=100[万円]

選択肢②:200[万円]×50%=100[万円]

と、両方とも同じ期待値です。

それなのに、②を選ぶ方が多いんですね。

 

逆に、青枠の質問では、

選択肢②を選ぶ方の方が

多いのではないでしょうか?

こちらの期待値も見てみると

選択肢①:(ー200[万円]+100[万円])×100%=ー100[万円]

選択肢②:(0[円]×50%)+(-200[万円]×50%)=ー100[万円]

期待値としては同じです。

この場合は、

どのみち負債を負うのであれば

同じイチかバチかの

ギャンブル的勝負だとしても

負債を負わない可能性がある②を

選んだほうがいい、

と判断したということでしょうか。

 

このように、人は

目の前の利益は早く取ろうとし、

損失はできるだけ避けよう、

という行動をとりがちです。

 

もっと簡単に言うと、

人は損失は大嫌いで、得をすることは大好き♪

ということですね。

 

もうひとつ、例題を見てみましょう。

同じくコイントスです。

  1. 表が出たら100万円もらえます。
  2. 裏が出たら50万円支払ってもらいます。
  3. 参加しない場合、ノーリスクで20万円もらえます。

あなたはゲームに参加して「100万円ゲット!または50万円の損失」か

参加せずにノーリスクで20万円もらうか?

どちらを選択しますか?

あなたはどれを選びますか?

恐らく多くの方は

「ノーリスクで20万円」

を選ぶことでしょう。

ゲームは50%の高確率で

100万円をもらえるかもしれないのに、

です。

この場合の期待値は、

◆100万円ゲット!または50万円の損失の場合

(100[万円] × 0.5)+(-50[万円] × 0.5) = 期待値は25[万円]

◆ノーリスクで20万円の場合

(20[万円] × 1.0)+(0 × 0) = 期待値は20[万円]

 

ということで、

計算して合理的に考えると

ゲームに参加したほうが

期待値は大きいのです。

 

ですが、

「損をしたくない」

という心理が働き、

多くの方は20万円をもらうほうを

選んでしまうのです。

 

このように、

「人は合理的な選択ができない」

というのがプロスペクト理論です。

 

そもそもプロスペクト理論とは、

行動経済学の一種で、

心理学者のダニエル・カーネマンと

エイモス・トベルスキーによって

提唱されたものです。

 

「プロスペクト」の意味は、

「見込み」「期待」などになります。

 

プロスペクト理論の本質は、

いかなる場合も合理的な行動をする

思われていた我々人間は、

実は

損得が絡む場合には

合理的な行動がとれず

非合理的な行動をとってしまう

という点にあります。

そしてこの理論により

FXで勝てなくなってしまう

ともいわれています。

プロスペクト理論をFXに当てはめると

では、プロスペクト理論を

FXの場合で考えてみましょう。

エントリーの調子がいい場合

あなたのエントリーがうまくいっていて

利益がとれている状況を思い浮かべてください。

調子がいいときは

心理的にも比較的楽な状態のはずです。

勢いがある時は、心の中では

「もうちょっと行けるだろう、

〇円まで行ったら利確しよう」

なんて思ってますが、

ちょっと勢いが無くなってくると

「ん?ちょっと勢いがなくなったな。

ここで反転して利益が取れなくなるのは嫌だな」

と急に不安になったりします。

これまでにも何度も

「あの時利確しておけば・・・」

という場面を経験しているからですね。

そこで耐え切れずに

今の利益をとりあえず確保しておこう!

という気持ちが働き、いわゆる

「チキン利食い」

をしてしまうんですね。

FXを少しでもやったことがあれば

必ず思い当たることでしょう。

エントリーの調子が悪い場合

さて、

逆にエントリーの調子が

悪いときはどうでしょう?

例えば、いきなり反転して

含み損を大きく抱えているような場合。

「ああ、せめて〇円まで戻って!」

とか

「もう少し待てば、流れは再度変わるのでは?」

などと考えがちです。

本当はエントリーの失敗に気づいているのに

今の損失をできるだけ少なくしたい!

という気持ちが支配して

結局、損失を被ってしまうのです。

プロスペクト理論に打ち勝つには?

プロスペクト理論は

もともと人間が備え持ったものなので

これに打ち勝つのは、容易ではありません。

ですが、それなりの工夫は可能です。

自分なりの投資ルールを明確にし、厳守する!

あなたなりの利確・損切の

ルールを明確にして

それを、何があっても厳守すること、です。

どのような場面でも

プロスペクト理論が頭をもたげ

邪魔をしてくるでしょうが

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今回はプロスペクト理論について

お話ししました。

知識として知っておくだけで

明日からのトレードも

変わってくると思いますので

ご参考になれば幸いです。

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